Sistematik Risk
Eş anlamlı: Piyasa Riski
Tüm piyasayı etkileyen ve çeşitlendirmeyle yok edilemeyen risk.
Faiz kararları, kur şokları, jeopolitik gelişmeler ve resesyon sistematik risk örnekleridir. Piyasa topluca düşerken 30 farklı pay tutmak sizi korumaz.
Karşıtı sistematik olmayan risktir (şirkete özgü risk): yönetim hatası, dava, kötü bilanço. Bu risk çeşitlendirmeyle azaltılabilir.
Sistematik riske karşı korunmanın yolu pay sayısını artırmak değil, farklı varlık sınıflarına (tahvil, mevduat, altın, yabancı piyasalar) dağılmaktır.